基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 7.87 0.58 -20.62 6.71 -36.79 2.23 9.91
基准收益率②% 14.93 6.44 -13.85 1.19 -22.83 -0.95 2.79
① — ② -7.06 -5.86 -6.77 5.52 -13.96 3.18 7.12
业绩比较基准 中证TMT150指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘平 2020/10/26 2023/04/27 2年6月1天 -30.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 44,854.21 28.36 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.16 0.02 -- --
建筑业 1,991.33 1.26 -- --
批发和零售业 16.47 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 61,700.20 39.01 -- --
金融业 4,143.20 2.62 -- --
科学研究和技术服务业 3.04 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 10.35 0.01 -- --
卫生和社会工作 7.35 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 1,559.13 0.99 -- --
合计 114,321.44 72.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 44.16 14,914.30 9.43% 1.17 --
002415 海康威视 338.99 14,461.50 9.14% 新晋 4.06
688111 金山办公 26.29 12,437.01 7.86% 3.13 2.49
01024 快手-W 226.19 11,969.64 7.57% -1.08 --
00268 金蝶国际 995.10 11,080.65 7.01% -2.72 --
002410 广联达 137.19 10,193.57 6.44% -1.54 7.42
300454 深信服 39.89 5,901.46 3.73% 0.68 -9.22
002230 科大讯飞 91.15 5,804.43 3.67% 新晋 -7.30
600570 恒生电子 92.03 4,897.74 3.10% 新晋 -2.08
002063 远光软件 477.39 4,463.62 2.82% 新晋 0.66
合计 -- 2,468.38 96,123.92 60.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,889.58
本期利润(万元) 11,556.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0558
期末基金资产净值(万元) 158,178.36
期末基金份额净值(元) 0.7661