近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.06 | -2.64 | -0.34 | -1.02 | -4.02 | -14.92 | -1.74 |
基准收益率②% | -1.48 | -0.69 | -0.40 | 1.77 | -0.84 | -3.40 | 1.18 |
① — ② | 1.42 | -1.95 | 0.06 | -2.79 | -3.18 | -11.52 | -2.92 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*25%+经汇率调整的恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*70% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李晓易 | 2022/05/24 | 1年10月26天 | -10.97 | 李晓易,中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。2012年2月至2015年3月任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。2019年1月24日至2022年5月24日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月30日任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年4月8日至2023年4月10日任华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年5月24日任华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金基金经理。2022年5月24日任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月30日任华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年4月10日任华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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郑铮 | 2021/09/23 | 2022/05/24 | 8月1天 | -10.91 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 419 | 427 | 481 | 621 | |
户均持有份额(万) | 2.87 | 2.90 | 2.63 | 2.12 | |
机构持有比例(%) | 83.22 | 80.88 | 79.01 | 76.00 | |
个人持有比例(%) | 16.78 | 19.12 | 20.99 | 24.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 19.27 | 1.92 | 0.14 | -2.98 |
制造业 | 157.69 | 15.72 | -0.63 | -32.36 |
金融业 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | -4.91 |
合计 | 177.01 | 17.65 | -0.49 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 0.22 | 35.26 | 3.52% | -0.76 | 7.93 |
002992 | 宝明科技 | 0.45 | 35.10 | 3.50% | 0.77 | -22.21 |
600549 | 厦门钨业 | 1.81 | 31.10 | 3.10% | 0.07 | 10.84 |
301188 | 力诺特玻 | 1.14 | 20.39 | 2.03% | 0.61 | -19.30 |
002155 | 湖南黄金 | 1.73 | 19.27 | 1.92% | -0.14 | 11.12 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.24 | 17.76 | 1.77% | -0.01 | -13.19 |
600195 | 中牧股份 | 1.20 | 14.23 | 1.42% | 0.10 | -11.45 |
603659 | 璞泰来 | 0.17 | 3.64 | 0.36% | -0.14 | -0.03 |
002179 | 中航光电 | 0.01 | 0.20 | 0.02% | 0.00 | -8.20 |
300059 | 东方财富 | 0.00 | 0.03 | 0.00% | 0.00 | -8.81 |
合计 | -- | 6.97 | 176.98 | 17.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 294.12 | 29.33 | 0.80 |
可转换债券 | 3.06 | 0.31 | 0.04 |
合计 | 297.18 | 29.64 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 2.90 | 294.12 | 29.33 |
113648 | 巨星转债 | 0.02 | 2.42 | 0.24 |
127050 | 麒麟转债 | 0.01 | 0.65 | 0.06 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.50 |
本期利润(万元) | -0.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 |
期末基金资产净值(万元) | 964.67 |
期末基金份额净值(元) | 0.8024 |