基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.20 -1.03 -0.06 -2.64 -4.02 -14.92 -1.74
基准收益率②% 1.24 2.08 -1.48 -0.69 -0.84 -3.40 1.18
① — ② -1.44 -3.11 1.42 -1.95 -3.18 -11.52 -2.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*25%+经汇率调整的恒生指数收益率*5%＋上证国债指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓易 2022/05/24 2024/09/24 2年4月 -12.72
郑铮 2021/09/23 2022/05/24 8月1天 -10.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 31.31 3.18 -- --
制造业 137.00 13.92 -- --
金融业 0.05 0.00 -- --
合计 168.36 17.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.22 38.89 3.95% -0.21 7.22
002155 湖南黄金 1.73 31.31 3.18% 0.78 1.10
600549 厦门钨业 1.81 31.22 3.17% -0.40 12.52
002992 宝明科技 0.45 25.67 2.61% 0.53 41.01
301188 力诺特玻 1.14 16.61 1.69% -0.26 6.36
300724 捷佳伟创 0.24 12.96 1.32% -0.13 4.07
600195 中牧股份 1.20 8.99 0.91% -0.23 9.04
603659 璞泰来 0.17 2.46 0.25% -0.09 42.23
002179 中航光电 0.01 0.20 0.02% 0.00 -6.14
300059 东方财富 0.00 0.03 0.00% 0.00 19.21
合计 -- 6.97 168.34 17.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.77 0.28 -0.02
合计 2.77 0.28 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113648 巨星转债 0.02 2.08 0.21
127050 麒麟转债 0.01 0.69 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.77
本期利润(万元) -1.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0015
期末基金资产净值(万元) 947.87
期末基金份额净值(元) 0.7925