基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 39.65 -5.31 -4.80 -7.33 -12.83 -32.66 -17.94
基准收益率②% 39.26 -6.07 -5.25 -7.95 -14.90 -34.82 -18.97
① — ② 0.39 0.76 0.45 0.62 2.07 2.16 1.03
业绩比较基准 中证光伏产业指数收益率*95%＋人民币活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李俊 2021/08/17 2025/12/03 4年3月17天 -39.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 99,136.68 90.77 -- 75.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,242.99 3.88 -- 2.08
批发和零售业 2.17 0.00 -- -0.36
科学研究和技术服务业 460.20 0.42 -- -0.17
合计 103,842.04 95.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 113.71 18,417.94 16.86% 6.77 -6.77
601012 隆基绿能 486.24 8,752.37 8.01% -1.56 -14.72
600089 特变电工 429.08 7,637.57 6.99% 0.29 9.79
000100 TCL科技 1,766.40 7,613.17 6.97% -2.07 0.61
600438 通威股份 229.38 5,112.88 4.68% -0.35 -9.88
601877 正泰电器 91.24 2,802.07 2.57% -0.14 -4.21
300316 晶盛机电 55.60 2,530.36 2.32% 新晋 -9.17
605117 德业股份 30.72 2,488.65 2.28% 0.16 14.39
002129 TCL中环 274.68 2,485.81 2.28% -0.48 -6.05
300724 捷佳伟创 23.62 2,379.44 2.18% 新晋 -12.54
合计 -- 3,500.67 60,220.26 55.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.90%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -243.36
本期利润(万元) 8,608.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1748
期末基金资产净值(万元) 35,275.75
期末基金份额净值(元) 0.603