近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.18 | -3.71 | -5.99 | 0.30 | -16.63 | -8.23 | -2.68 |
基准收益率②% | -4.35 | -2.80 | -2.73 | 2.87 | -6.97 | -11.77 | -0.99 |
① — ② | -3.83 | -0.91 | -3.26 | -2.57 | -9.66 | 3.54 | -1.69 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生综合指数收益率(经汇率调整)*20%+上证国债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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翟宇航 | 2021/10/11 | 2年6月6天 | -18.31 | 翟宇航,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理。自2021年8月16日起,担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年10月11日起,担任华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日起,担任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起,担任华夏景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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夏云龙 | 2021/10/11 | 2023/03/03 | 1年4月23天 | -5.12 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1938 | 2166 | 3149 | 1147 | |
户均持有份额(万) | 7.39 | 7.90 | 14.65 | 11.28 | |
机构持有比例(%) | 74.57 | 75.89 | 88.29 | 74.67 | |
个人持有比例(%) | 25.43 | 24.11 | 11.71 | 25.33 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 245.29 | 1.89 | 2.11 | -1.63 |
采矿业 | 2,175.20 | 16.72 | -5.01 | 11.82 |
制造业 | 5,203.07 | 39.99 | 0.86 | -8.10 |
批发和零售业 | 2.33 | 0.02 | 0.00 | -1.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,898.83 | 22.28 | -7.84 | 20.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.90 | 0.02 | 0.05 | -5.63 |
房地产业 | 660.03 | 5.07 | 0.72 | 2.55 |
租赁和商务服务业 | 0.26 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 0.67 | 0.01 | -0.01 | -1.58 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.61 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
合计 | 11,189.19 | 86.00 | -2.48 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601111 | 中国国航 | 140.89 | 1,034.13 | 7.95% | -0.02 | -6.56 |
601899 | 紫金矿业 | 72.92 | 908.58 | 6.98% | -0.10 | 12.32 |
000933 | 神火股份 | 46.83 | 786.76 | 6.05% | -1.15 | 22.60 |
002532 | 天山铝业 | 127.31 | 765.13 | 5.88% | 0.44 | 11.59 |
600048 | 保利发展 | 66.67 | 660.03 | 5.07% | -0.72 | -17.54 |
688121 | 卓然股份 | 31.22 | 631.60 | 4.85% | -1.75 | -6.56 |
601058 | 赛轮轮胎 | 47.28 | 555.54 | 4.27% | 新晋 | 14.59 |
601021 | 春秋航空 | 10.74 | 539.15 | 4.14% | 新晋 | 1.70 |
000893 | 亚钾国际 | 17.90 | 469.70 | 3.61% | 新晋 | -14.67 |
601975 | 招商南油 | 162.97 | 456.32 | 3.51% | 新晋 | 16.44 |
合计 | -- | 724.73 | 6,806.94 | 52.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 182.56 | 1.40 | -- |
合计 | 182.56 | 1.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 1.80 | 182.56 | 1.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -662.13 |
本期利润(万元) | -1,034.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0701 |
期末基金资产净值(万元) | 10,665.14 |
期末基金份额净值(元) | 0.7446 |