基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.95 -1.80 6.94 -8.18 -16.63 -8.23 -2.68
基准收益率②% 11.77 1.05 1.60 -4.35 -6.97 -11.77 -0.99
① — ② -7.82 -2.85 5.34 -3.83 -9.66 3.54 -1.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生综合指数收益率（经汇率调整）*20%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟宇航 2021/10/11 2024/10/12 3年1天 -23.96
夏云龙 2021/10/11 2023/03/03 1年4月23天 -5.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,408.01 30.24 -- --
制造业 2,675.15 33.60 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1,295.38 16.27 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 0.01 -- --
合计 6,378.98 80.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 32.22 584.47 7.34% 0.25 -1.84
002738 中矿资源 15.68 572.95 7.20% 新晋 10.61
000923 河钢资源 30.01 505.67 6.35% 新晋 -0.60
000807 云铝股份 33.93 501.82 6.30% 0.56 14.91
600026 中远海能 29.01 459.81 5.77% 1.00 -12.26
601156 东航物流 23.35 431.51 5.42% 新晋 2.50
002756 永兴材料 10.23 425.67 5.35% 新晋 -7.46
000792 盐湖股份 22.27 413.33 5.19% 新晋 2.69
601919 中远海控 25.72 404.06 5.07% 0.63 -0.37
002532 天山铝业 39.85 341.12 4.28% 0.23 0.80
合计 -- 262.27 4,640.41 58.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -689.47
本期利润(万元) 209.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0273
期末基金资产净值(万元) 5,928.74
期末基金份额净值(元) 0.8129