近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.8276元 | 日增长率%： | 2.00 | 今年以来收益率%： | -4.22(排名:824/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-15 | 资产净值(亿元)： | 7.06(2024-12-30) | 基金经理： | 李俊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.71 | 0.20 | -5.91 | -4.61 | 9.31 | -3.96 | -4.99 | 97.84 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 49.30 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -2.77 | -- |
| ① — ② | -0.47 | -1.53 | -3.53 | -0.78 | 2.83 | -1.19 | -4.12 | 48.54 |
| ① — ③ | 2.39 | -2.39 | -3.34 | -2.16 | -2.00 | 1.55 | -2.22 | -- |
| 同类排名 | 492/1462 | 959/1414 | 768/1213 | 929/1410 | 469/995 | 251/685 | 259/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.73 | 18.71 | -8.55 | -5.46 | -27.60 | -20.33 | -- |
| 基准收益率②% | -3.53 | 18.51 | -9.28 | -5.18 | -28.39 | -- | -- |
| ① — ② | -0.20 | 0.20 | 0.73 | -0.28 | 0.79 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证新材料主题指数收益率*95%＋人民币活期存款税后利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11270 | 12763 | 14129 | 15531 | |
| 户均持有份额(万) | 0.64 | 0.63 | 0.57 | 0.48 | |
| 机构持有比例(%) | 13.92 | 12.47 | 12.40 | 13.42 | |
| 个人持有比例(%) | 86.08 | 87.53 | 87.60 | 86.58 | |
| 基金名称 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005658)华夏沪深300ETF联接C (022983)华夏沪深300ETF联接Y |
| 联接对象 | (510330)华夏沪深300ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 法律法规或监管机构允许基金投资其他品种的（包括但不限于股指期权等金融衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内）。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华夏沪深300指数 |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -220.79 |
| 本期利润(万元) | -116.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0235 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,774.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5699 |
