基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 20.12 1.99 4.45 -10.19 -17.90 -- --
基准收益率②% 20.40 1.45 4.68 -10.02 -18.31 -- --
① — ② -0.28 0.54 -0.23 -0.17 0.41 -- --
业绩比较基准 中证生物科技主题指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李俊 2023/03/16 2年8月19天 -16.49 李俊，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学法学学士、工商管理硕士。2006年7月至2008年7月，曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2017年12月11日至2022年3月14日，担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2018年1月17日至2021年5月26日，担任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日至2021年5月26日，担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2021年12月13日，担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起，担任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日起，担任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起，担任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年11月28日起至2025年6月3日，担任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月28日起至2025年6月3日，担任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年12月9日起，担任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月6日起，担任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年2月20日起，担任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月3日至2021年12月13日，担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年6月16日起，担任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年2月1日起，担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月1日起，担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月13日至2022年8月22日，担任华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日至2022年8月22日，担任上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月22日至2024年11月7日，担任华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2025年12月3日任华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月29日起至2024年5月31日，担任华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日起，担任华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任华夏北证50成份指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至2024年5月31日，担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，代任华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，代任华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任华夏上证580交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任华夏上证580交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年11月6日起，担任华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年10月31日至2024年11月18日任华夏中证A500指数证券投资基金基金经理。2025年12月3日任华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏中证生物科技主题ETF联接A华夏中证生物科技主题ETF联接C基金总份额

华夏中证生物科技主题ETF联接A华夏中证生物科技主题ETF联接C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14021166752278
户均持有份额(万)1.571.651.944.66
机构持有比例(%)45.6152.0768.4777.18
个人持有比例(%)54.3947.9331.5322.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19.20 0.52 -- -1.31
合计 19.20 0.52 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688235 百济神州 0.02 6.14 0.17% 新晋 -7.37
688331 荣昌生物 0.02 2.34 0.06% 新晋 -7.52
688266 泽璟制药-U 0.02 2.26 0.06% 新晋 3.20
688278 特宝生物 0.02 1.68 0.05% 新晋 13.03
688192 迪哲医药 0.02 1.45 0.04% 新晋 -4.41
688114 华大智造 0.02 1.38 0.04% 新晋 -6.23
688336 三生国健 0.02 1.14 0.03% 新晋 -11.58
688520 神州细胞 0.02 1.12 0.03% 新晋 -13.83
688139 海尔生物 0.02 0.65 0.02% 新晋 -8.45
688443 智翔金泰 0.02 0.61 0.02% 新晋 -10.03
合计 -- 0.20 18.77 0.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.90%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 48.12
本期利润(万元) 343.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1542
期末基金资产净值(万元) 2,255.54
期末基金份额净值(元) 0.9523