近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.36 | -11.80 | -8.06 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -9.22 | -9.05 | -6.07 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 10.58 | -2.75 | -1.99 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证新材料主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合(全价)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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彭锐哲 | 2023/02/14 | 1年1月14天 | -29.39 | 彭锐哲,男,中国籍,3年证券从业经历,硕士。2019年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等。2023年2月14日,担任华夏新材料龙头混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 315 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.22 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 60.80 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 39.20 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 88.74 | 5.41 | -0.39 | 0.51 |
制造业 | 1,208.95 | 73.68 | -2.84 | 25.59 |
批发和零售业 | 27.10 | 1.65 | 新增 | 0.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 20.24 | 1.23 | 新增 | -0.82 |
租赁和商务服务业 | 61.50 | 3.75 | 新增 | 2.90 |
合计 | 1,406.53 | 85.72 | -9.55 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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871694 | 中裕科技 | 3.50 | 70.61 | 4.30% | 新晋 | -2.08 |
837242 | 建邦科技 | 3.07 | 61.50 | 3.75% | 新晋 | -4.81 |
601058 | 赛轮轮胎 | 4.67 | 54.87 | 3.34% | -2.75 | 3.23 |
836221 | 易实精密 | 3.06 | 52.57 | 3.20% | 新晋 | -8.00 |
838971 | 天马新材 | 2.79 | 45.38 | 2.77% | 新晋 | -13.03 |
430418 | 苏轴股份 | 1.61 | 42.42 | 2.59% | 新晋 | -8.97 |
834033 | 康普化学 | 0.90 | 40.99 | 2.50% | 新晋 | -11.10 |
873576 | 天力复合 | 1.53 | 40.19 | 2.45% | 新晋 | 5.87 |
838402 | 硅烷科技 | 2.30 | 36.28 | 2.21% | 新晋 | 1.05 |
835179 | 凯德石英 | 1.56 | 35.94 | 2.19% | 新晋 | 0.34 |
合计 | -- | 24.99 | 480.75 | 29.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -80.89 |
本期利润(万元) | 17.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 |
期末基金资产净值(万元) | 1,291.79 |
期末基金份额净值(元) | 0.7817 |