近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.25 | 1.21 | -11.93 | -8.21 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -3.35 | -9.22 | -9.05 | -6.07 | -- | -- | -- |
① — ② | -3.90 | 10.43 | -2.88 | -2.14 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证新材料主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合(全价)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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彭锐哲 | 2023/02/14 | 1年4月11天 | -30.91 | 彭锐哲,男,中国籍,3年证券从业经历,硕士。2019年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等。2023年2月14日,担任华夏新材料龙头混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1102 | 1360 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.41 | 0.52 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 114.88 | 7.72 | -- | 1.15 |
制造业 | 1,163.44 | 78.21 | -- | 32.04 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.23 | 0.75 | -- | -2.83 |
批发和零售业 | 20.50 | 1.38 | -- | -0.54 |
租赁和商务服务业 | 9.01 | 0.61 | -- | -0.39 |
合计 | 1,319.06 | 88.67 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 4.03 | 59.16 | 3.98% | 0.64 | -9.27 |
688378 | 奥来德 | 1.37 | 46.23 | 3.11% | 新晋 | -7.46 |
301358 | 湖南裕能 | 1.42 | 45.58 | 3.06% | 新晋 | -1.19 |
300856 | 科思股份 | 0.58 | 45.34 | 3.05% | 新晋 | -10.30 |
836077 | 吉林碳谷 | 3.19 | 45.09 | 3.03% | 新晋 | -17.79 |
01164 | 中广核矿业 | 25.87 | 40.57 | 2.73% | 新晋 | -- |
002759 | 天际股份 | 3.80 | 38.68 | 2.60% | 新晋 | -24.18 |
871694 | 中裕科技 | 2.35 | 37.53 | 2.52% | -1.78 | -11.85 |
605020 | 永和股份 | 1.24 | 36.43 | 2.45% | 新晋 | -21.80 |
000807 | 云铝股份 | 2.55 | 35.19 | 2.37% | 新晋 | -4.16 |
合计 | -- | 46.40 | 429.80 | 28.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -14.28 |
本期利润(万元) | -27.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0608 |
期末基金资产净值(万元) | 298.82 |
期末基金份额净值(元) | 0.7212 |