基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.37 2.97 -5.25 -11.05 -21.99 -17.04 -7.40
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金暂不设业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王泽实 2021/09/16 3年2月5天 -28.66 王泽实，男，中国籍，多年证券从业经历，清华大学生命科学学院硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理等。2020年8月11日任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月23日至2024年6月11日任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月11日任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2023年11月13日任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任华夏成长证券投资基金基金经理。2024年6月11日任华夏逸享健康混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万方方 2022/10/27 2024/07/12 1年8月16天 -29.07
刘文成 2021/09/16 2022/10/27 1年1月11天 -8.44
阳琨 2021/02/22 2022/04/11 1年1月17天 -30.12
董阳阳 2015/01/07 2021/02/22 6年1月15天 57.96
许利明 2015/09/01 2017/03/28 1年6月27天 -9.50
孙萌 2015/11/19 2017/02/24 1年3月5天 -17.13
李铧汶 2014/03/17 2017/01/13 2年9月27天 13.84
倪邈 2014/03/17 2015/11/19 1年8月2天 43.62
崔同魁 2014/06/20 2015/01/07 6月17天 24.74
童汀 2010/01/16 2014/06/20 4年5月4天 -8.33
孙振峰 2012/04/05 2013/06/28 1年2月23天 11.50
巩怀志 2005/10/29 2010/01/16 4年2月18天 391.28
田擎 2004/02/27 2005/10/29 1年8月2天 -15.11
王亚伟 2001/12/18 2005/04/12 3年3月25天 13.54

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 51.59 0.02 -- -5.88
制造业 170,528.30 66.13 -- 19.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 340.02 0.13 -- -3.12
批发和零售业 3,260.50 1.26 -- -0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 7,812.43 3.03 -- -1.48
金融业 39.93 0.02 -- -6.22
租赁和商务服务业 4,122.83 1.60 -- 0.11
科学研究和技术服务业 1,885.96 0.73 -- -0.68
水利、环境和公共设施管理业 225.14 0.09 -- -0.91
教育 3,502.88 1.36 -- -0.01
卫生和社会工作 352.82 0.14 -- -1.55
合计 192,122.40 74.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002025 航天电器 275.79 15,422.33 5.98% 1.13 -7.75
300395 菲利华 216.80 9,307.42 3.61% 0.78 -10.58
600862 中航高科 380.43 8,167.78 3.17% 0.13 12.99
300034 钢研高纳 403.16 6,938.37 2.69% -0.03 -1.19
603228 景旺电子 221.88 6,401.13 2.48% -0.60 -8.78
002475 立讯精密 145.75 6,334.16 2.46% 0.09 -13.28
600522 中天科技 390.02 6,041.41 2.34% -0.22 7.99
002371 北方华创 16.06 5,878.41 2.28% 0.30 8.06
300408 三环集团 153.08 5,679.27 2.20% 0.45 2.49
688041 海光信息 48.27 4,985.21 1.93% 新晋 -4.93
合计 -- 2,251.24 75,155.49 29.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 33,100.69 12.84 1.66
其中：政策性金融债 30,088.70 11.67 0.49
可转换债券 291.18 0.11 -0.03
中期票据 19,542.27 7.58 -1.56
合计 52,934.15 20.53 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240401 24农发01 140.00 14156.56 5.49
101564021 15华能集MTN002 100.00 10228.28 3.97
101901385 19中石油MTN006 90.00 9313.99 3.61
240301 24进出01 80.00 8120.20 3.15
160303 16进出03 40.00 4165.59 1.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.50%
2年--3年1.20%
3年--4年1.00%
4年--8年0.50%
8年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 52.94
本期利润(万元) 24,069.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0782
期末基金资产净值(万元) 257,870.39
期末基金份额净值(元) 0.841