近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.25 | -11.05 | -6.40 | 0.43 | -21.99 | -17.04 | -7.40 |
基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 本基金暂不设业绩比较基准 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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万方方 | 2022/10/27 | 1年6月10天 | -30.64 | 万方方,MBA,2007年7月至2008年1月,曾任SwiftTrade上海分公司交易员;2008年1月至2012年9月,曾任捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年8月11日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月25日任华夏高端装备龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月27日任华夏成长证券投资基金基金经理。 |
王泽实 | 2021/09/16 | 2年7月20天 | -36.49 | 王泽实,男,中国籍,12年证券从业经历,清华大学生命科学学院硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员,机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理等。2020年8月11日任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月23日任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月11日任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2023年11月13日任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任华夏成长证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘文成 | 2021/09/16 | 2022/10/27 | 1年1月11天 | -8.44 |
阳琨 | 2021/02/22 | 2022/04/11 | 1年1月17天 | -30.12 |
董阳阳 | 2015/01/07 | 2021/02/22 | 6年1月15天 | 57.96 |
许利明 | 2015/09/01 | 2017/03/28 | 1年6月27天 | -9.50 |
孙萌 | 2015/11/19 | 2017/02/24 | 1年3月5天 | -17.13 |
李铧汶 | 2014/03/17 | 2017/01/13 | 2年9月27天 | 13.84 |
倪邈 | 2014/03/17 | 2015/11/19 | 1年8月2天 | 43.62 |
崔同魁 | 2014/06/20 | 2015/01/07 | 6月17天 | 24.74 |
童汀 | 2010/01/16 | 2014/06/20 | 4年5月4天 | -8.33 |
孙振峰 | 2012/04/05 | 2013/06/28 | 1年2月23天 | 11.50 |
巩怀志 | 2005/10/29 | 2010/01/16 | 4年2月18天 | 391.28 |
田擎 | 2004/02/27 | 2005/10/29 | 1年8月2天 | -15.11 |
王亚伟 | 2001/12/18 | 2005/04/12 | 3年3月25天 | 13.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 56.64 | 0.02 | -- | -6.52 |
制造业 | 143,703.77 | 62.60 | -- | 16.41 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 327.32 | 0.14 | -- | -3.43 |
建筑业 | 156.68 | 0.07 | -- | -1.58 |
批发和零售业 | 2,460.82 | 1.07 | -- | -0.85 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,104.62 | 0.48 | -- | -1.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,585.41 | 5.48 | -- | 0.63 |
租赁和商务服务业 | 1,268.77 | 0.55 | -- | -0.44 |
科学研究和技术服务业 | 1,009.28 | 0.44 | -- | -0.80 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
教育 | 2,411.43 | 1.05 | -- | -0.28 |
卫生和社会工作 | 1,131.52 | 0.49 | -- | -1.17 |
文化、体育和娱乐业 | 353.41 | 0.15 | -- | -2.17 |
合计 | 166,571.26 | 72.54 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002025 | 航天电器 | 209.92 | 7,947.67 | 3.46% | -0.70 | 7.03 |
600862 | 中航高科 | 380.43 | 7,441.16 | 3.24% | -0.24 | 0.07 |
600941 | 中国移动 | 62.11 | 6,568.75 | 2.86% | 0.31 | -3.01 |
300395 | 菲利华 | 216.80 | 6,417.42 | 2.80% | -0.47 | -9.18 |
300034 | 钢研高纳 | 403.16 | 6,168.33 | 2.69% | -0.70 | 16.29 |
002371 | 北方华创 | 20.07 | 6,134.03 | 2.67% | 0.51 | 4.27 |
002475 | 立讯精密 | 179.77 | 5,287.04 | 2.30% | -0.17 | -0.83 |
600276 | 恒瑞医药 | 111.06 | 5,105.35 | 2.22% | 新晋 | 0.30 |
600522 | 中天科技 | 325.78 | 4,570.69 | 1.99% | 新晋 | -3.38 |
000100 | TCL科技 | 893.37 | 4,172.03 | 1.82% | -0.92 | 2.28 |
合计 | -- | 2,802.47 | 59,812.47 | 26.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,991.80 | 1.30 | 0.07 |
金融债券 | 23,404.71 | 10.19 | -0.34 |
其中:政策性金融债 | 23,404.71 | 10.19 | -0.34 |
可转换债券 | 329.58 | 0.14 | -0.13 |
中期票据 | 21,734.67 | 9.47 | 0.56 |
合计 | 48,460.75 | 21.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230304 | 23进出04 | 110.00 | 11180.81 | 4.87 |
101564021 | 15华能集MTN002 | 100.00 | 10476.03 | 4.56 |
101901385 | 19中石油MTN006 | 90.00 | 9210.31 | 4.01 |
160303 | 16进出03 | 40.00 | 4106.99 | 1.79 |
220312 | 22进出12 | 30.00 | 3063.71 | 1.33 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购:后端收费 | 费率 |
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1年以下 | 1.80% |
1年--2年 | 1.50% |
2年--3年 | 1.20% |
3年--4年 | 1.00% |
4年--8年 | 0.50% |
8年以上 | 0 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,680.22 |
本期利润(万元) | -12,664.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0409 |
期末基金资产净值(万元) | 229,570.52 |
期末基金份额净值(元) | 0.74 |