近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.10 | -2.26 | -9.73 | -5.51 | -15.50 | -21.35 | 4.70 |
基准收益率②% | -1.18 | 3.85 | -5.20 | -2.89 | -9.04 | -16.65 | -2.97 |
① — ② | 0.08 | -6.11 | -4.53 | -2.62 | -6.46 | -4.70 | 7.67 |
业绩比较基准 | 富时中国A200指数*80%+富时中国国债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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屠环宇 | 2024/03/26 | 4月 | -4.92 | 屠环宇,中国国籍,金融硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月23日任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日至2024年7月4日任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2024年7月4日任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日至2024年7月4日任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任华夏数字产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈伟彦 | 2017/05/02 | 2024/03/26 | 6年10月24天 | 44.96 |
佟巍 | 2015/02/27 | 2017/05/02 | 2年2月3天 | 8.49 |
阳琨 | 2015/09/01 | 2017/05/02 | 1年8月1天 | 17.18 |
任竞辉 | 2014/07/18 | 2015/10/15 | 1年2月28天 | 43.97 |
孙彬 | 2013/09/23 | 2015/02/27 | 1年5月4天 | 18.36 |
程海泳 | 2013/06/28 | 2013/09/23 | 2月25天 | 5.40 |
巩怀志 | 2012/05/04 | 2013/06/28 | 1年1月24天 | 9.36 |
王亚伟 | 2005/12/31 | 2012/05/04 | 6年4月4天 | 1185.79 |
蒋征 | 2004/08/11 | 2006/05/24 | 1年9月13天 | 64.61 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 120423 | 128096 | 135298 | 144432 | |
户均持有份额(万) | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | |
机构持有比例(%) | 0.71 | 0.69 | 0.73 | 4.42 | |
个人持有比例(%) | 99.29 | 99.31 | 99.27 | 95.58 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 5,782.48 | 1.81 | -- | -5.08 |
制造业 | 229,225.36 | 71.57 | -- | 25.81 |
建筑业 | 8,984.30 | 2.81 | -- | 1.15 |
批发和零售业 | 5,000.58 | 1.56 | -- | -0.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,443.59 | 1.70 | -- | -1.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,611.32 | 6.44 | -- | 2.49 |
金融业 | 4,548.30 | 1.42 | -- | -3.93 |
租赁和商务服务业 | 5,209.48 | 1.63 | -- | 0.50 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.01 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 284,807.42 | 88.94 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 69.20 | 12,458.08 | 3.89% | 1.39 | 0.65 |
002371 | 北方华创 | 38.86 | 12,430.61 | 3.88% | -1.58 | 4.73 |
600522 | 中天科技 | 759.80 | 12,042.88 | 3.76% | 0.45 | -0.61 |
603606 | 东方电缆 | 191.27 | 9,335.66 | 2.91% | 新晋 | 8.01 |
002475 | 立讯精密 | 205.06 | 8,060.91 | 2.52% | 新晋 | 0.45 |
300285 | 国瓷材料 | 435.12 | 7,766.83 | 2.43% | 新晋 | 2.10 |
300395 | 菲利华 | 250.51 | 7,703.32 | 2.41% | 新晋 | 3.18 |
000977 | 浪潮信息 | 204.49 | 7,437.30 | 2.32% | 新晋 | 5.57 |
300487 | 蓝晓科技 | 176.60 | 7,374.87 | 2.30% | 新晋 | -9.27 |
688111 | 金山办公 | 32.33 | 7,355.69 | 2.30% | -0.60 | -18.23 |
合计 | -- | 2,363.24 | 91,966.15 | 28.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 15,209.33 | 4.75 | -0.20 |
其中:政策性金融债 | 15,209.33 | 4.75 | -0.20 |
可转换债券 | 420.20 | 0.13 | 0.00 |
合计 | 15,629.53 | 4.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230306 | 23进出06 | 110.00 | 11182.30 | 3.49 |
240401 | 24农发01 | 40.00 | 4027.04 | 1.26 |
123195 | 蓝晓转02 | 3.58 | 420.20 | 0.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1.00% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -19,352.86 |
本期利润(万元) | -3,506.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1415 |
期末基金资产净值(万元) | 318,981.86 |
期末基金份额净值(元) | 12.945 |