基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.27 0.40 0.47 0.55 1.88 1.89 2.16
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.36 1.36 1.36
① — ② -0.07 0.06 0.13 0.21 0.52 0.53 0.80
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周飞 2020/12/28 3年10月22天 7.55 周飞，中央财经大学理学学士、经济学学士，已取得基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2016年10月20日任华夏保证金理财货币市场基金基金经理。2016年10月20日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月20日任华夏货币市场基金基金经理。2016年10月28日任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月17日任华夏收益宝货币市场基金基金经理。2020年12月28日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏财富宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏理财30天债券A华夏理财30天债券B基金总份额

华夏理财30天债券A华夏理财30天债券B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)16080165571716617814
户均持有份额(万)0.110.110.110.12
机构持有比例(%)0.030.030.030.02
个人持有比例(%)99.9799.9799.9799.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,067.10 25.78 5.01
其中：政策性金融债 6,067.10 25.78 5.01
短期融资券 5,026.89 21.36 3.42
中期票据 9,554.28 40.61 -2.52
同业存单 4,466.52 18.98 2.57
合计 25,114.79 106.73 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240401 24农发01 60.00 6067.10 25.78
112405142 24建设银行CD142 20.00 1985.63 8.44
112404051 24中国银行CD051 15.00 1488.32 6.33
102103283 21邮政MTN007 12.00 1230.62 5.23
102103051 21河钢集MTN006(革命老区) 11.00 1141.51 4.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.37
本期利润(万元) 4.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0029
期末基金资产净值(万元) 1,818.14
期末基金份额净值(元) 1.0779