近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.9372元 | 日增长率%： | -3.96 | 今年以来收益率%： | -5.72(排名:93/121) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-20 | 资产净值(亿元)： | 1.18(2024-12-30) | 基金经理： | 郑慧莲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -22.03 | 2.26 | 5.48 | -1.62 | 7.26 | -- | -- | -5.87 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -- | -- | -3.96 |
| 同类平均 ③% | -11.22 | -3.42 | -6.31 | -6.57 | 5.24 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -13.84 | 6.39 | 12.68 | 6.00 | 6.38 | -- | -- | -1.91 |
| ① — ③ | -10.81 | 5.68 | 11.79 | 4.95 | 2.01 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1374/1455 | 159/1412 | 100/1208 | 215/1410 | 329/989 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.42 | 14.77 | -4.40 | -1.09 | 11.15 | -3.03 | -4.83 |
| 基准收益率②% | 0.48 | 8.66 | -0.08 | 2.61 | 11.94 | -3.88 | -9.43 |
| ① — ② | 1.94 | 6.11 | -4.32 | -3.70 | -0.79 | 0.85 | 4.60 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙然晔 | 2024/01/24 | 1年2月15天 | 5.66 | 孙然晔，男，中国籍，10年证券从业经历，博士。2014年3月至2017年10月，曾任美国银行企业投资部资深量化研究员，2017年11月至2019年7月，曾任美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。自2022年7月4日至2024年8月7日，担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任华夏国证2000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，担任华夏红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任华夏医药量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 632 | 836 | 923 | 1053 | |
| 户均持有份额(万) | 2.05 | 1.08 | 1.33 | 0.81 | |
| 机构持有比例(%) | 89.01 | 81.69 | 84.72 | 72.98 | |
| 个人持有比例(%) | 10.99 | 18.31 | 15.28 | 27.02 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 79.80 | 1.53 | -- | -0.54 |
| 采矿业 | 166.73 | 3.20 | -- | -1.20 |
| 制造业 | 2,449.38 | 47.07 | -- | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.24 | 0.97 | -- | -2.00 |
| 建筑业 | 43.13 | 0.83 | -- | -0.91 |
| 批发和零售业 | 13.99 | 0.27 | -- | -1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.75 | 1.80 | -- | -0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223.44 | 4.29 | -- | -0.98 |
| 金融业 | 215.18 | 4.13 | -- | -2.70 |
| 房地产业 | 10.67 | 0.21 | -- | -2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 10.01 | 0.19 | -- | -1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 36.25 | 0.70 | -- | -0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.86 | 0.07 | -- | -0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.21 | 0.06 | -- | -1.65 |
| 合计 | 3,399.64 | 65.32 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.70 | 186.20 | 3.58% | 1.69 | -18.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 137.16 | 2.64% | 新晋 | -0.49 |
| 000333 | 美的集团 | 0.93 | 69.95 | 1.34% | -0.19 | -5.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.55 | 67.93 | 1.31% | 0.02 | -28.68 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.24 | 67.84 | 1.30% | 0.21 | -10.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.17 | 63.05 | 1.21% | -0.30 | -5.57 |
| 000858 | 五粮液 | 0.39 | 54.62 | 1.05% | -0.43 | -3.82 |
| 600941 | 中国移动 | 0.45 | 53.17 | 1.02% | 新晋 | 0.35 |
| 002379 | 宏创控股 | 5.75 | 51.58 | 0.99% | 新晋 | -15.10 |
| 600900 | 长江电力 | 1.70 | 50.24 | 0.97% | 新晋 | 3.97 |
| 合计 | -- | 14.97 | 801.74 | 15.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 484.63 | 9.31 | 5.69 |
| 合计 | 484.63 | 9.31 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 4.00 | 403.10 | 7.75 |
| 019733 | 24国债02 | 0.80 | 81.53 | 1.57 |
| 基金名称 | 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018345)华夏中证机器人ETF联接C |
| 联接对象 | (562500)华夏中证机器人ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 253.34 |
| 本期利润(万元) | 53.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0276 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,584.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.226 |
