基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.28 1.37 20.28 6.19 30.72 11.59 -2.57
基准收益率②% -1.58 0.03 8.34 1.34 9.30 11.94 -3.88
① — ② 0.30 1.34 11.94 4.85 21.42 -0.35 1.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏新机遇混合A华夏新机遇混合C基金总份额

华夏新机遇混合A华夏新机遇混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)531378387463
户均持有份额(万)5.337.468.231.53
机构持有比例(%)90.6391.7983.7515.71
个人持有比例(%)9.378.2116.2584.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 42.96 0.79 -- -1.21
采矿业 121.92 2.25 -- -2.55
制造业 2,518.16 46.56 -- -1.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26.39 0.49 -- -1.76
建筑业 7.36 0.14 -- -1.51
批发和零售业 1.83 0.03 -- -1.48
交通运输、仓储和邮政业 67.87 1.25 -- -0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 244.54 4.52 -- -0.08
金融业 248.88 4.60 -- -2.16
房地产业 3.22 0.06 -- -1.60
科学研究和技术服务业 18.32 0.34 -- -1.63
水利、环境和公共设施管理业 33.64 0.62 -- -0.71
卫生和社会工作 3.32 0.06 -- -1.20
合计 3,338.41 61.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.43 172.73 3.19% 0.85 8.82
600519 贵州茅台 0.09 130.50 2.41% -0.35 -6.46
300308 中际旭创 0.22 125.27 2.32% -1.35 38.61
002475 立讯精密 2.32 114.28 2.11% 0.63 32.56
000333 美的集团 1.38 105.36 1.95% -0.24 4.70
000651 格力电器 1.96 74.13 1.37% -0.26 7.93
600941 中国移动 0.55 51.58 0.95% 新晋 3.84
000858 五粮液 0.48 49.57 0.92% 新晋 -11.36
300502 新易盛 0.11 46.94 0.87% -0.90 13.31
601088 中国神华 0.99 46.28 0.86% 新晋 -2.70
合计 -- 8.53 916.64 16.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 243.19 4.50 0.08
合计 243.19 4.50 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.40 243.19 4.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 209.36
本期利润(万元) -54.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0192
期末基金资产净值(万元) 4,178.43
期末基金份额净值(元) 1.466