基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.69 0.02 4.34 -7.20 -10.92 -14.64 -17.95
基准收益率②% 11.69 0.28 0.73 -3.99 -6.91 -11.84 -2.48
① — ② -4.00 -0.26 3.61 -3.21 -4.01 -2.80 -15.47
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林青泽 2021/12/30 2年10月21天 -18.71 林青泽，中国，工商管理硕士，已取得基金从业资格。2013年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理助理、投资经理等。2019年8月15日至2021年12月30日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2019年8月15日至2021年12月30日任华夏回报证券投资基金基金经理。2021年12月30日任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑煜 2021/11/02 2023/04/06 1年5月4天 -11.89
孙轶佳 2021/11/02 2023/04/06 1年5月4天 -11.89
蔡向阳 2021/03/30 2021/11/02 7月3天 -16.25

华夏安阳6个月持有混合A华夏安阳6个月持有混合C基金总份额

华夏安阳6个月持有混合A华夏安阳6个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)30655327873386336445
户均持有份额(万)5.955.835.996.02
机构持有比例(%)0.370.460.370.45
个人持有比例(%)99.6399.5499.6399.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,835.19 4.83 -- -1.07
制造业 54,175.01 38.30 -- -8.81
批发和零售业 2,013.59 1.42 -- -0.37
交通运输、仓储和邮政业 2,365.12 1.67 -- -1.45
信息传输、软件和信息技术服务业 20.09 0.01 -- -4.50
科学研究和技术服务业 2,618.30 1.85 -- 0.44
水利、环境和公共设施管理业 1.37 0.00 -- -1.00
合计 68,028.67 48.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 8.00 13,985.57 9.89% -0.06 -0.05
000858 五粮液 69.48 11,291.97 7.98% 3.06 3.69
00939 建设银行 2,011.30 10,664.97 7.54% -0.31 --
000596 古井贡酒 42.05 8,536.99 6.04% -0.12 3.24
06862 海底捞 476.00 8,181.54 5.78% 新晋 --
00883 中国海洋石油 416.90 7,301.07 5.16% -3.64 --
03988 中国银行 1,940.30 6,421.56 4.54% 新晋 --
689009 九号公司 130.08 6,269.68 4.43% 新晋 -6.36
600066 宇通客车 224.52 5,916.04 4.18% -4.82 -9.93
02331 李宁 330.25 5,866.98 4.15% 新晋 --
600938 中国海油 159.12 4,781.56 3.38% 新晋 -7.28
合计 -- 5,808.00 89,217.93 63.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 966.52 0.68 --
合计 966.52 0.68 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019739 24国债08 9.50 966.52 0.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,365.09
本期利润(万元) 8,763.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0486
期末基金资产净值(万元) 124,727.81
期末基金份额净值(元) 0.7012