近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.34 | -7.20 | 0.84 | -9.27 | -10.92 | -14.64 | -17.95 |
基准收益率②% | 0.73 | -3.99 | -3.32 | -2.76 | -6.91 | -11.84 | -2.48 |
① — ② | 3.61 | -3.21 | 4.16 | -6.51 | -4.01 | -2.80 | -15.47 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林青泽 | 2021/12/30 | 2年3月24天 | -19.39 | 林青泽,中国,工商管理硕士,已取得基金从业资格。2013年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理助理、投资经理等。2019年8月15日至2021年12月30日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2019年8月15日至2021年12月30日任华夏回报证券投资基金基金经理。2021年12月30日任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 32787 | 33863 | 36445 | 39940 | |
户均持有份额(万) | 5.83 | 5.99 | 6.02 | 5.98 | |
机构持有比例(%) | 0.46 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | |
个人持有比例(%) | 99.54 | 99.63 | 99.55 | 99.55 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 5,339.01 | 3.87 | -2.33 | -- |
制造业 | 76,649.52 | 55.57 | 7.02 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,327.04 | 0.96 | 0.91 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,616.08 | 1.17 | 0.36 | -- |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | -- |
合计 | 84,937.51 | 61.57 | 5.96 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 7.41 | 12,611.51 | 9.14% | -0.75 | -2.06 |
600066 | 宇通客车 | 597.93 | 11,880.84 | 8.61% | 0.31 | 28.05 |
00883 | 中国海洋石油 | 580.40 | 9,534.05 | 6.91% | 1.03 | -- |
000568 | 泸州老窖 | 48.78 | 9,004.30 | 6.53% | -2.63 | -6.44 |
000596 | 古井贡酒 | 32.93 | 8,561.80 | 6.21% | 新晋 | -2.84 |
01585 | 雅迪控股 | 463.80 | 5,331.41 | 3.87% | -0.38 | -- |
603198 | 迎驾贡酒 | 81.01 | 5,301.26 | 3.84% | -3.63 | -7.05 |
01368 | 特步国际 | 1,132.35 | 4,978.68 | 3.61% | 新晋 | -- |
002415 | 海康威视 | 143.82 | 4,625.25 | 3.35% | 新晋 | -1.62 |
00973 | L'OCCITANE | 156.38 | 4,486.76 | 3.25% | -0.01 | -- |
合计 | -- | 3,244.81 | 76,315.86 | 55.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7,266.24 |
本期利润(万元) | -9,476.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0487 |
期末基金资产净值(万元) | 119,335.81 |
期末基金份额净值(元) | 0.6239 |