基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2016年一季度 2015年四季度 2015年三季度 2015年二季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% -15.63 14.39 -33.66 9.82 1.18 37.91 -15.73
基准收益率②% -14.95 13.39 -35.09 10.24 -1.00 38.90 -20.66
① — ② -0.68 1.00 1.43 -0.42 2.18 -0.99 4.93
业绩比较基准 上证原材料行业指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐猛 2016/01/29 2016/03/29 2月 17.13
王路 2013/03/28 2016/03/29 3年1天 -0.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 144.12 6.47 -- --
制造业 455.05 20.42 -- --
合计 599.17 26.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601168 西部矿业 6.96 41.59 1.87% 新晋 7.11
601899 紫金矿业 9.60 31.39 1.41% -3.94 2.19
600585 海螺水泥 1.98 30.42 1.36% -3.96 -2.52
600010 包钢股份 10.25 30.24 1.36% -4.59 -9.13
600111 北方稀土 2.30 29.02 1.30% -3.81 -4.67
600019 宝钢股份 4.99 25.96 1.16% -3.27 -4.06
600352 浙江龙盛 2.39 24.44 1.10% -3.26 -2.44
601600 中国铝业 4.95 21.27 0.95% -2.66 6.96
600309 万华化学 1.27 18.47 0.83% -2.38 8.97
600489 中金黄金 1.71 18.06 0.81% -1.70 1.26
合计 -- 46.40 270.86 12.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2016一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -352.34
本期利润(万元) -578.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2072
期末基金资产净值(万元) 2,228.91
期末基金份额净值(元) 0.9921