近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2016年一季度 | 2015年四季度 | 2015年三季度 | 2015年二季度 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
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净值增长率①% | -15.63 | 14.39 | -33.66 | 9.82 | 1.18 | 37.91 | -15.73 |
基准收益率②% | -14.95 | 13.39 | -35.09 | 10.24 | -1.00 | 38.90 | -20.66 |
① — ② | -0.68 | 1.00 | 1.43 | -0.42 | 2.18 | -0.99 | 4.93 |
业绩比较基准 | 上证原材料行业指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 144.12 | 6.47 | -- | -- |
制造业 | 455.05 | 20.42 | -- | -- |
合计 | 599.17 | 26.89 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601168 | 西部矿业 | 6.96 | 41.59 | 1.87% | 新晋 | -2.99 |
601899 | 紫金矿业 | 9.60 | 31.39 | 1.41% | -3.94 | -1.20 |
600585 | 海螺水泥 | 1.98 | 30.42 | 1.36% | -3.96 | 7.97 |
600010 | 包钢股份 | 10.25 | 30.24 | 1.36% | -4.59 | -3.11 |
600111 | 北方稀土 | 2.30 | 29.02 | 1.30% | -3.81 | -0.03 |
600019 | 宝钢股份 | 4.99 | 25.96 | 1.16% | -3.27 | 5.24 |
600352 | 浙江龙盛 | 2.39 | 24.44 | 1.10% | -3.26 | 5.82 |
601600 | 中国铝业 | 4.95 | 21.27 | 0.95% | -2.66 | 5.30 |
600309 | 万华化学 | 1.27 | 18.47 | 0.83% | -2.38 | 7.14 |
600489 | 中金黄金 | 1.71 | 18.06 | 0.81% | -1.70 | 1.84 |
合计 | -- | 46.40 | 270.86 | 12.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -352.34 |
本期利润(万元) | -578.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2072 |
期末基金资产净值(万元) | 2,228.91 |
期末基金份额净值(元) | 0.9921 |