近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2018年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.97 | -0.75 | -1.09 | -0.86 | -1.73 | -- | -- |
基准收益率②% | -1.15 | 0.08 | -1.09 | 0.51 | -1.65 | -- | -- |
① — ② | 2.12 | -0.83 | 0.00 | -1.37 | -0.08 | -- | -- |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率×80%+中证800指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 0.43 | 0.01 | -- | -- |
采矿业 | 10.64 | 0.15 | -- | -- |
制造业 | 119.77 | 1.72 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.24 | 0.16 | -- | -- |
建筑业 | 9.49 | 0.14 | -- | -- |
批发和零售业 | 7.66 | 0.11 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 10.39 | 0.15 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 0.21 | 0.00 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.77 | 0.17 | -- | -- |
金融业 | 82.96 | 1.19 | -- | -- |
房地产业 | 16.22 | 0.23 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 3.56 | 0.05 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.72 | 0.01 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.18 | 0.00 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 1.05 | 0.02 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 6.39 | 0.09 | -- | -- |
综合 | 1.40 | 0.02 | -- | -- |
合计 | 294.08 | 4.22 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601318 | 中国平安 | 0.25 | 14.03 | 0.20% | -0.14 | 3.49 |
601166 | 兴业银行 | 0.61 | 9.11 | 0.13% | 新晋 | 8.79 |
000651 | 格力电器 | 0.23 | 8.21 | 0.12% | -0.01 | 4.41 |
600036 | 招商银行 | 0.32 | 8.06 | 0.12% | -0.06 | 7.15 |
601211 | 国泰君安 | 0.51 | 7.81 | 0.11% | 新晋 | -0.24 |
000776 | 广发证券 | 0.56 | 7.10 | 0.10% | 新晋 | -0.85 |
601988 | 中国银行 | 1.78 | 6.43 | 0.09% | -0.01 | 0.56 |
000858 | 五粮液 | 0.12 | 6.11 | 0.09% | 新晋 | 0.17 |
600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 5.90 | 0.08% | -0.03 | 2.74 |
600741 | 华域汽车 | 0.32 | 5.89 | 0.08% | 新晋 | -5.90 |
合计 | -- | 4.71 | 78.65 | 1.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 4,494.69 | 64.41 | 11.16 |
其中:政策性金融债 | 4,494.69 | 64.41 | 11.16 |
企业债券 | 3,635.66 | 52.10 | 14.04 |
中期票据 | 204.96 | 2.94 | -- |
合计 | 8,335.31 | 119.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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170206 | 17国开06 | 18.00 | 1835.10 | 26.30 |
018006 | 国开1702 | 8.00 | 816.80 | 11.71 |
180204 | 18国开04 | 7.00 | 733.04 | 10.51 |
112154 | 12盐湖01 | 6.74 | 668.06 | 9.57 |
136133 | 16国电01 | 6.00 | 599.70 | 8.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.60% |
50--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -27.10 |
本期利润(万元) | 37.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
期末基金资产净值(万元) | 3,878.63 |
期末基金份额净值(元) | 0.9844 |