基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 16.23 9.33 10.36 -4.86 33.42 3.73 0.00
基准收益率②% 2.96 2.37 3.00 -0.11 8.45 10.38 -0.36
① — ② 13.27 6.96 7.36 -4.75 24.97 -6.65 0.36
业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周桓 2020/06/04 2021/02/10 8月6天 49.45
郑铮 2018/10/23 2021/02/10 2年3月18天 51.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 128.99 3.74 -1.31
合计 128.99 3.74 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019627 20国债01 1.29 128.99 3.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.74
本期利润(万元) 88.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2261
期末基金资产净值(万元) 897.02
期末基金份额净值(元) 1.384