基金档案

华夏全球聚享(QDII)C人民币(J006448)

基金公司：
基金名称：
单位净值： -- 日增长率%： -- 今年以来收益率%： -- 净值日期： -- 基金吧
投资风格： -- 风险定位： -- 基金类型： 全球股票QDII基金 申购状态： 停止 赎回状态：停止
三年评级： -- 成立日期： 2019-02-11 资产净值(亿元)： 0.03(2022-03-30) 基金经理： --

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
Created with Highstock 1.3.10单位净值(元)累计净值(元)2022/02/072022/02/212022/03/072022/03/212022/04/042022/04/181.20001.25001.30001.35001.4000
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 1.88 0.49 0.08 10.86 23.64 -4.17 9.28
基准收益率②% -1.51 0.72 0.48 0.87 4.64 -0.18 10.46
① — ② 3.39 -0.23 -0.40 9.99 19.00 -3.99 -1.18
业绩比较基准 （美国10年期国债收益率+1.5%）*70%+摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑鹏 2019/02/12 2022/04/21 3年2月9天 35.54

  2021-12 2021-06 2020-12 2020-06 基金持有人
持有人户数(户) 3750 3645 3034 3825
户均持有份额(万) 0.70 0.83 1.81 1.98
机构持有比例(%) 7.42 6.49 73.47 75.96
个人持有比例(%) 92.58 93.51 26.53 24.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名
债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2022-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
XS1901086782 CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 126.96 126.50 2.05
XS2029997942 WANDA GROUP OVERSEAS LTD 126.96 122.51 1.99

基金名称 华夏全球聚享证券投资基金（QDII）
基金管理公司 华夏基金管理有限公司
托管银行 中国银行股份有限公司
相关基金 (J006445)华夏全球聚享(QDII)A人民币
(J006446)华夏全球聚享(QDII)A美元现汇
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围 本基金的投资范围为已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))的投资比例不低于基金资产的80%，投资于权益类产品（包括股票、股票型基金）的比例不高于基金资产的50%，投资于单只基金的比例不超过基金资产的10%。每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为基金中基金，0-50%的基金资产投资于权益类产品（包括股票、股票型基金），其预期风险和预期收益低于股票基金，高于货币市场基金和普通债券基金，属于中等风险品种。同时本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
封闭期
保本期
转型前名称
电话 4008186666
传真 010-63136700
网址 www.Chinaamc.com

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15.92
本期利润(万元) 7.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0241
期末基金资产净值(万元) 345.42
期末基金份额净值(元) 1.3192

该基金已转型！