近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.14 | -0.15 | -2.75 | -0.44 | -4.40 | -15.25 | -1.85 |
基准收益率②% | 2.08 | -1.48 | -0.69 | -0.40 | -0.84 | -3.40 | 1.18 |
① — ② | -3.22 | 1.33 | -2.06 | -0.04 | -3.56 | -11.85 | -3.03 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*25%+经汇率调整的恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*70% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李晓易 | 2022/05/24 | 1年11月1天 | -11.94 | 李晓易,中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。2012年2月至2015年3月任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。2019年1月24日至2022年5月24日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月30日任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年4月8日至2023年4月10日任华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年5月24日任华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金基金经理。2022年5月24日任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月30日任华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年4月10日任华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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郑铮 | 2021/09/23 | 2022/05/24 | 8月1天 | -11.14 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 109 | 109 | 120 | 137 | |
户均持有份额(万) | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | |
机构持有比例(%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
个人持有比例(%) | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 23.68 | 2.40 | -- | -4.14 |
制造业 | 145.25 | 14.70 | -- | -31.49 |
金融业 | 0.05 | 0.01 | -- | -4.79 |
合计 | 168.98 | 17.11 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 0.22 | 41.07 | 4.16% | 0.64 | 1.54 |
600549 | 厦门钨业 | 1.81 | 35.31 | 3.57% | 0.47 | -0.71 |
002155 | 湖南黄金 | 1.73 | 23.68 | 2.40% | 0.48 | 11.74 |
002992 | 宝明科技 | 0.45 | 20.54 | 2.08% | -1.42 | -13.40 |
301188 | 力诺特玻 | 1.14 | 19.24 | 1.95% | -0.08 | -15.50 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.24 | 14.28 | 1.45% | -0.32 | -4.26 |
600195 | 中牧股份 | 1.20 | 11.26 | 1.14% | -0.28 | -10.43 |
603659 | 璞泰来 | 0.17 | 3.35 | 0.34% | -0.02 | -5.22 |
002179 | 中航光电 | 0.01 | 0.18 | 0.02% | 0.00 | -7.56 |
300059 | 东方财富 | 0.00 | 0.03 | 0.00% | 0.00 | -7.90 |
合计 | -- | 6.97 | 168.94 | 17.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 295.64 | 29.92 | 0.59 |
可转换债券 | 3.00 | 0.30 | -0.01 |
合计 | 298.64 | 30.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 2.90 | 295.64 | 29.92 |
113648 | 巨星转债 | 0.02 | 2.35 | 0.24 |
127050 | 麒麟转债 | 0.01 | 0.65 | 0.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.13 |
本期利润(万元) | -0.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0099 |
期末基金资产净值(万元) | 36.64 |
期末基金份额净值(元) | 0.7861 |