基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.05 0.01 1.05 -1.87 -25.77 -25.17 -6.92
基准收益率②% 12.29 1.45 0.12 -2.91 -3.64 -8.36 -2.68
① — ② -4.24 -1.44 0.93 1.04 -22.13 -16.81 -4.24
业绩比较基准 富时中国A股自由流通全盘指数收益率*30%+富时中国（不含B股）全盘指数收益率*30%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常亚桥 2018/05/30 6年5月21天 24.45 常亚桥,约翰霍普金斯大学金融学硕士,已取得基金从业资格.2014年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任国际投资部研究员等。2018年5月30日任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2021年7月29日至2023年4月6日任华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
阳琨 2018/05/30 2019/07/15 1年1月16天 -4.31

华夏新时代混合（QDII）美元现汇华夏新时代混合（QDII）人民币基金总份额

华夏新时代混合（QDII）美元现汇华夏新时代混合（QDII）人民币合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)34103372264116845276
户均持有份额(万)0.330.330.320.31
机构持有比例(%)0.300.750.650.95
个人持有比例(%)99.7099.2599.3599.05

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 9,683.86 72.41 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 7.67 996.87 7.45% 3.10 -15.02
09868 小鹏汽车-W 15.47 738.69 5.52% 新晋 --
02423 贝壳-W 10.73 576.70 4.31% 新晋 --
09618 京东集团-SW 3.32 499.53 3.74% 新晋 --
603009 北特科技 21.31 485.23 3.63% 新晋 10.07
02015 理想汽车-W 4.97 484.49 3.62% 新晋 --
688111 金山办公 1.73 460.37 3.44% 新晋 -2.07
03690 美团-W 2.49 386.22 2.89% 新晋 --
688041 海光信息 3.57 368.62 2.76% 新晋 -4.43
TSLA 特斯拉 0.19 346.87 2.59% -0.74 --
合计 -- 71.45 5,343.59 39.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118037 上声转债 15.00 18.21 0.14
113061 拓普转债 6.10 7.44 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
10万元以下1.50%
10--40万元1.20%
40--100万元0.80%
100万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -262.87
本期利润(万元) 979.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.088
期末基金资产净值(万元) 13,373.30
期末基金份额净值(元) 1.2225