基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% 2.54 3.02 -12.21 3.63 -- -- --
基准收益率②% 4.26 2.25 -14.49 6.23 -- -- --
① — ② -1.72 0.77 2.28 -2.60 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+中债综合（全价）指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓易 2022/04/08 2023/04/10 1年2天 -0.98
郑铮 2022/04/08 2022/05/24 1月16天 -0.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 469.02 1.96 -- --
合计 469.02 1.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603283 赛腾股份 5.04 235.07 0.98% 新晋 5.14
688378 奥来德 3.99 233.95 0.98% 新晋 8.77
合计 -- 9.03 469.02 1.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,004.73 4.20 --
合计 1,004.73 4.20 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019688 22国债23 10.00 1004.73 4.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.56
本期利润(万元) 14.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0238
期末基金资产净值(万元) 570.54
期末基金份额净值(元) 0.9611