基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.13 1.75 12.54 1.96 6.54 -18.18 5.40
基准收益率②% 1.92 2.65 13.02 1.28 17.93 -10.29 --
① — ② -0.79 -0.90 -0.48 0.68 -11.39 -7.89 --
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万方方 2022/05/25 2025/05/27 3年2天 -3.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,203.70 77.67 -- --
合计 2,203.70 77.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002025 航天电器 3.92 217.95 7.68% 1.11 -6.75
600862 中航高科 8.93 212.80 7.50% 1.31 -8.11
300395 菲利华 4.09 182.64 6.44% 2.16 -3.90
688122 西部超导 3.87 179.15 6.31% 新晋 -17.39
688143 长盈通 5.47 176.19 6.21% 新晋 -6.76
600562 国睿科技 8.25 167.97 5.92% 0.24 -9.59
09896 名创优品 4.92 163.22 5.75% -1.65 --
688552 航天南湖 7.57 152.32 5.37% 1.00 -9.53
02357 中航科工 34.10 122.73 4.33% 新晋 --
002594 比亚迪 0.32 119.97 4.23% 新晋 -5.82
合计 -- 81.44 1,694.94 59.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.26 1.07 0.03
合计 30.26 1.07 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 0.30 30.26 1.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.86
本期利润(万元) 8.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0123
期末基金资产净值(万元) 605.87
期末基金份额净值(元) 0.9292