基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -8.74 -9.88 -7.98 6.20 -18.18 5.40 --
基准收益率②% 0.37 -5.11 -7.87 -1.40 -10.29 -- --
① — ② -9.11 -4.77 -0.11 7.60 -7.89 -- --
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万方方 2022/05/25 1年11月 -20.07 万方方，MBA，2007年7月至2008年1月，曾任SwiftTrade上海分公司交易员；2008年1月至2012年9月，曾任捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年8月11日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月25日任华夏高端装备龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月27日任华夏成长证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏高端装备龙头混合A华夏高端装备龙头混合C基金总份额

华夏高端装备龙头混合A华夏高端装备龙头混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)162718231506--
户均持有份额(万)0.730.720.83--
机构持有比例(%)0.000.0023.36--
个人持有比例(%)100.00100.0076.64--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,748.99 89.67 -- 43.48
合计 2,748.99 89.67 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600862 中航高科 12.80 250.37 8.17% -0.08 -9.85
688281 华秦科技 2.01 246.97 8.06% 0.14 8.38
600760 中航沈飞 6.48 235.81 7.69% -0.73 2.03
600893 航发动力 6.75 229.23 7.48% -0.32 2.06
300395 菲利华 7.74 228.96 7.47% -0.76 -9.69
600378 昊华科技 5.35 176.82 5.77% 新晋 -1.87
688552 航天南湖 8.51 171.92 5.61% -0.21 0.88
600150 中国船舶 4.37 161.69 5.27% 新晋 5.36
09992 泡泡玛特 5.56 144.91 4.73% 0.74 --
002025 航天电器 3.52 133.27 4.35% 0.20 -4.06
合计 -- 63.09 1,979.95 64.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -22.27
本期利润(万元) -92.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0792
期末基金资产净值(万元) 938.11
期末基金份额净值(元) 0.787