近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2012年三季度 | 2012年二季度 | 2012年一季度 | 2011年四季度 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
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净值增长率①% | -6.13 | 1.56 | 4.59 | -8.77 | -23.44 | -11.52 | -0.20 |
基准收益率②% | -6.25 | 0.51 | 4.67 | -8.42 | -22.76 | -10.89 | 5.50 |
① — ② | 0.12 | 1.05 | -0.08 | -0.35 | -0.68 | -0.63 | -5.70 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折算) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 10,531.56 | 0.61 | -- | -- |
采掘业 | 179,298.67 | 10.32 | -- | -- |
制造业 | 581,896.58 | 33.51 | -- | -- |
食品、饮料 | 127,100.31 | 7.32 | -- | -- |
纺织、服装、皮毛 | 5,754.88 | 0.33 | -- | -- |
石油化学、塑胶塑料 | 36,791.14 | 2.12 | -- | -- |
电子 | 30,104.33 | 1.73 | -- | -- |
金属、非金属 | 129,932.68 | 7.48 | -- | -- |
机械、设备、仪表 | 167,450.96 | 9.64 | -- | -- |
医药、生物制品 | 84,345.49 | 4.86 | -- | -- |
其他制造业 | 416.79 | 0.02 | -- | -- |
电力煤气水生产供应业 | 42,709.06 | 2.46 | -- | -- |
建筑业 | 52,708.04 | 3.04 | -- | -- |
交通运输、仓储业 | 43,392.56 | 2.50 | -- | -- |
信息技术业 | 46,657.59 | 2.69 | -- | -- |
批发和零售贸易 | 45,611.04 | 2.63 | -- | -- |
金融、保险业 | 508,083.16 | 29.26 | -- | -- |
房地产业 | 90,954.88 | 5.24 | -- | -- |
社会服务业 | 15,003.78 | 0.86 | -- | -- |
传播与文化产业 | 5,715.05 | 0.33 | -- | -- |
综合类 | 25,432.50 | 1.46 | -- | -- |
合计 | 1,647,994.47 | 94.90 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600837 | 海通证券 | 5,282.07 | 50,602.27 | 2.91% | 0.14 | -0.94 |
601318 | 中国平安 | 1,203.38 | 50,469.74 | 2.91% | -0.04 | 5.18 |
600016 | 民生银行 | 8,100.00 | 45,765.00 | 2.64% | -0.03 | -3.10 |
600036 | 招商银行 | 4,450.00 | 45,212.00 | 2.60% | -0.06 | 7.43 |
601328 | 交通银行 | 9,682.01 | 41,245.36 | 2.38% | -0.03 | 5.09 |
601166 | 兴业银行 | 3,111.00 | 37,363.11 | 2.15% | 0.00 | 8.82 |
600519 | 贵州茅台 | 148.32 | 36,456.24 | 2.10% | 0.16 | 5.25 |
600000 | 浦发银行 | 4,925.95 | 36,353.49 | 2.09% | -0.06 | 7.04 |
000002 | 万科A | 3,457.45 | 29,146.30 | 1.68% | 0.01 | -8.83 |
601088 | 中国神华 | 1,187.18 | 27,317.04 | 1.57% | 0.13 | 3.10 |
合计 | -- | 41,547.36 | 399,930.55 | 23.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 39,827.50 | 2.29 | 0.11 |
央行票据 | 9,667.00 | 0.56 | 0.03 |
金融债券 | 24,996.50 | 1.44 | 0.35 |
其中:政策性金融债 | 24,996.50 | 1.44 | 0.35 |
可转换债券 | 1,371.09 | 0.08 | -- |
合计 | 75,862.09 | 4.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019202 | 12国债02 | 150.00 | 15037.50 | 0.87 |
120405 | 12农发05 | 100.00 | 10011.00 | 0.58 |
120001 | 12附息国债01 | 100.00 | 10000.00 | 0.58 |
120228 | 12国开28 | 100.00 | 9968.00 | 0.57 |
020051 | 12贴债01 | 100.00 | 9780.00 | 0.56 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.90% |
500--1000万元 | 0.60% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1年以下 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -36.36 |
本期利润(万元) | -112,318.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0438 |
期末基金资产净值(万元) | 1,736,585.15 |
期末基金份额净值(元) | 0.674 |